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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 987 773.00 | 3 577 000.00 | 4 410 773.00 | 7 987 773.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 78 348.00 | | 78 348.00 | 78 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 348.00 | | 78 348.00 | 78 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 066 121.00 | 3 577 000.00 | 4 489 121.00 | 8 066 121.00 |
CU Autres participations | 7 987 773.00 | 3 577 000.00 | 4 410 773.00 | 7 987 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 344 319.00 | -629 829.00 | | -2 344 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 279 593.00 | -1 714 489.00 | | -1 279 593.00 |
DK Provisions réglementées | 273 533.00 | 273 533.00 | | 273 533.00 |
DL TOTAL (I) | 649 620.00 | 1 929 213.00 | | 649 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 151 945.00 | 2 314 487.00 | | 2 151 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682 157.00 | 1 440 621.00 | | 1 682 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 196.00 | | 5 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 839 500.00 | 3 760 304.00 | | 3 839 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 121.00 | 5 689 518.00 | | 4 489 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 543.00 | 1 802 200.00 | | 2 021 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 32 123.00 | | 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 682 157.00 | | | 1 682 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 279 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -75 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 670 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 593.00 | 2 384 489.00 | | 1 279 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 279 593.00 | -1 714 489.00 | | -1 279 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 987 773.00 | | | 7 987 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 987 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 987 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 987 773.00 | | | 7 987 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273 533.00 | | | 273 533.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8.00 | | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 377 000.00 | 1 200 000.00 | | 2 377 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 650 533.00 | 1 200 000.00 | | 2 650 533.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 151 536.00 | 333 579.00 | 1 433 459.00 | 2 151 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 682 157.00 | 1 682 157.00 | | 1 682 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 827.00 | | | 130 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 500.00 | 2 021 543.00 | 1 433 459.00 | 3 839 500.00 |