| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 330.00 | 956.00 | 1 374.00 | 2 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 848.00 | | 179 848.00 | 179 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 094.00 | 956.00 | 278 137.00 | 279 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BZ Autres créances | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 517.00 | | 44 517.00 | 44 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 611.00 | 956.00 | 322 655.00 | 323 611.00 |
CU Autres participations | 96 916.00 | | 96 916.00 | 96 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 549.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 417.00 | 83 456.00 | | 127 417.00 |
DL TOTAL (I) | 198 921.00 | 155 504.00 | | 198 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 92.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 514.00 | 165 841.00 | | 91 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 9 250.00 | | 5 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 305.00 | 26 969.00 | | 26 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 734.00 | 202 152.00 | | 123 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 655.00 | 357 657.00 | | 322 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 92.00 | | 61.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 514.00 | | | 91 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 901.00 | 148 534.00 | | 212 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 484.00 | 65 078.00 | | 85 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 417.00 | 83 456.00 | | 127 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705.00 | 251.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | 251.00 | | 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 514.00 | 91 514.00 | | 91 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 848.00 | | 179 848.00 | 179 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 623.00 | 39 776.00 | 179 848.00 | 219 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 734.00 | 123 734.00 | | 123 734.00 |