| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 590.00 | | 45 590.00 | 45 590.00 |
BZ Autres créances | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 495.00 | | 67 495.00 | 67 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 495.00 | | 109 495.00 | 109 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -772 008.00 | -746 356.00 | | -772 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 916.00 | -25 652.00 | | 8 916.00 |
DL TOTAL (I) | -743 091.00 | -752 008.00 | | -743 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 185.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 635.00 | 740 553.00 | | 750 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 146.00 | 39 213.00 | | 46 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 583.00 | 18 925.00 | | 32 583.00 |
EA Autres dettes | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 587.00 | 844 877.00 | | 852 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 495.00 | 92 869.00 | | 109 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 098.00 | 744 092.00 | | 102 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 588.00 | 268 467.00 | 290 055.00 | 21 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 588.00 | 268 467.00 | 290 055.00 | 21 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 799.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 984.00 | 177 517.00 | | 292 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 067.00 | 203 169.00 | | 284 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 916.00 | -25 652.00 | | 8 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 200.00 | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 200.00 | 42 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 745.00 | 145.00 | 54 600.00 | 54 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 422.00 | 23 223.00 | | 23 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
VI Groupe et associés | 695 690.00 | | | 695 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 495.00 | 67 495.00 | 42 000.00 | 109 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 587.00 | 102 098.00 | 54 600.00 | 852 587.00 |