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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 931.00 | 2 271.00 | 2 659.00 | 4 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 486.00 | 26 085.00 | 14 401.00 | 40 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 258.00 | 28 357.00 | 25 901.00 | 54 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 666.00 | | 301 666.00 | 301 666.00 |
BZ Autres créances | 60 655.00 | | 60 655.00 | 60 655.00 |
CF Disponibilités | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 568.00 | | 414 568.00 | 414 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 827.00 | 28 357.00 | 440 469.00 | 468 827.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 681.00 | 101 681.00 | | 89 681.00 |
DH Report à nouveau | 133 064.00 | 6 182.00 | | 133 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 621.00 | 126 881.00 | | -131 621.00 |
DL TOTAL (I) | 92 224.00 | 235 845.00 | | 92 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676.00 | 703.00 | | 1 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411.00 | 7 811.00 | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 939.00 | 68 375.00 | | 105 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 218.00 | 240 984.00 | | 239 218.00 |
EA Autres dettes | | 15 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 245.00 | 333 383.00 | | 348 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 469.00 | 569 229.00 | | 440 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 809.00 | | 2 588.00 | 55 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 458.00 | | 2 099.00 | 47 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 351.00 | | 490.00 | 8 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 186.00 | 5 864.00 | | 24 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 186.00 | 5 864.00 | | 24 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 940.00 | 105 940.00 | | 105 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 041.00 | 102 041.00 | | 102 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 115.00 | 56 115.00 | | 56 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
UX Autres créances clients | 301 666.00 | 301 666.00 | | 301 666.00 |
VB T. V. A. | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 044.00 | 384 203.00 | 7 841.00 | 392 044.00 |
VW T.V.A. | 72 986.00 | 72 986.00 | | 72 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 246.00 | 348 246.00 | | 348 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |