| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 227 134 978.00 | | 227 134 978.00 | 227 134 978.00 |
BZ Autres créances | 585 108.00 | | 585 108.00 | 585 108.00 |
CF Disponibilités | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 418.00 | | 592 418.00 | 592 418.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 572 951.00 | | 572 951.00 | 572 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 414 388.00 | | 229 414 388.00 | 229 414 388.00 |
CU Autres participations | 227 134 978.00 | | 227 134 978.00 | 227 134 978.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 114 041.00 | | 1 114 041.00 | 1 114 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 109 000.00 | 49 109 000.00 | | 49 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 153 782.00 | 45 153 782.00 | | 45 153 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 543 876.00 | 2 543 876.00 | | 2 543 876.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 095 753.00 | 38 333 649.00 | | -13 095 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 751 265.00 | -51 429 403.00 | | 54 751 265.00 |
DK Provisions réglementées | 4 745 067.00 | 4 745 067.00 | | 4 745 067.00 |
DL TOTAL (I) | 143 207 237.00 | 88 455 972.00 | | 143 207 237.00 |
DP Provisions pour risques | 572 951.00 | | | 572 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 572 951.00 | | | 572 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 949 044.00 | 86 142 442.00 | | 82 949 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649 878.00 | 278 524.00 | | 2 649 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 320.00 | 16 296.00 | | 16 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 522.00 | | |
EA Autres dettes | 18 958.00 | 20 854.00 | | 18 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 634 200.00 | 86 465 638.00 | | 85 634 200.00 |
ED (V) | | 798 366.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 414 388.00 | 175 719 977.00 | | 229 414 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 572 951.00 | |
GE Autres charges | | | 3 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 067 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 915 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 664 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 579 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 689 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 759 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 819 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 751 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | | | -643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 779 745.00 | 11 387 750.00 | | 62 779 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 028 480.00 | 62 817 153.00 | | 8 028 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 751 265.00 | -51 429 403.00 | | 54 751 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 58 915 544.00 | | 58 915 544.00 | 58 915 544.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 572 951.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 915 544.00 | | 58 915 544.00 | 58 915 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 915 544.00 | 572 951.00 | 58 915 544.00 | 58 915 544.00 |