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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 625.00 | 14 625.00 | 1 368 000.00 | 1 382 625.00 |
BZ Autres créances | 358 696.00 | | 358 696.00 | 358 696.00 |
CF Disponibilités | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 878.00 | | 360 878.00 | 360 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 503.00 | 14 625.00 | 1 728 878.00 | 1 743 503.00 |
CU Autres participations | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 000.00 | 936 000.00 | | 936 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DG Autres réserves | 353 743.00 | 281 742.00 | | 353 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 672.00 | 72 001.00 | | -1 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 671.00 | 1 383 343.00 | | 1 381 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 548.00 | 239 455.00 | | 302 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771.00 | 3 059.00 | | 1 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 888.00 | 21 209.00 | | 42 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 207.00 | 263 723.00 | | 347 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 878.00 | 1 647 065.00 | | 1 728 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -602.00 | -1 259.00 | | -602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108.00 | 76 000.00 | | 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780.00 | 3 999.00 | | 1 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 672.00 | 72 001.00 | | -1 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 625.00 | | | 1 382 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 368 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 000.00 | | | 1 368 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 548.00 | 302 548.00 | | 302 548.00 |
UX Autres créances clients | 358 696.00 | 358 696.00 | | 358 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 696.00 | 358 696.00 | | 358 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 207.00 | 347 207.00 | | 347 207.00 |