| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 593 924.00 | 256 364.00 | 337 560.00 | 593 924.00 |
040 Immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 114.00 | 256 364.00 | 343 750.00 | 600 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 324 199.00 | 4 455.00 | 319 745.00 | 324 199.00 |
072 Créances – Autres | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
084 Disponibilités | 60 669.00 | | 60 669.00 | 60 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 725.00 | 4 455.00 | 417 271.00 | 421 725.00 |
110 Total général Actif | 1 021 839.00 | 260 819.00 | 761 020.00 | 1 021 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 935.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 492.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 761 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 058.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 041 238.00 | 858 842.00 | | 1 041 238.00 |
222 Production stockée | -5 200.00 | 5 200.00 | | -5 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 4 427.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 630.00 | 7 766.00 | | 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 040 668.00 | 876 236.00 | | 1 040 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 343 428.00 | 248 727.00 | | 343 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 950.00 | -7 550.00 | | 3 950.00 |
242 Autres charges externes. | 362 731.00 | 339 137.00 | | 362 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 827.00 | 11 434.00 | | 9 827.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 59 588.00 | | | 59 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 560.00 | 139 948.00 | | 158 560.00 |
252 Charges sociales | 59 415.00 | 57 767.00 | | 59 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 538.00 | 74 602.00 | | 72 538.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 8.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 010 493.00 | 864 073.00 | | 1 010 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 175.00 | 12 163.00 | | 30 175.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 756.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 625.00 | 2 239.00 | | 625.00 |
294 Charges financières | 2 342.00 | 2 304.00 | | 2 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 176.00 | 17 044.00 | | 1 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 540.00 | -4 191.00 | | 24 540.00 |