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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 983.00 | 6 310.00 | 4 673.00 | 10 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 385.00 | 6 713.00 | 4 673.00 | 11 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 646.00 | 1 709.00 | 10 937.00 | 12 646.00 |
072 Créances – Autres | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
084 Disponibilités | 72 234.00 | | 72 234.00 | 72 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 770.00 | 1 709.00 | 90 062.00 | 91 770.00 |
110 Total général Actif | 103 156.00 | 8 422.00 | 94 734.00 | 103 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 636.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 325.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 866.00 | | | 167 866.00 |
222 Production stockée | -16 660.00 | | | -16 660.00 |
230 Autres produits | 672.00 | | | 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 878.00 | | | 151 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 869.00 | | | 45 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 199.00 | | | 134 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
294 Charges financières | 201.00 | | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 709.00 | | | 1 709.00 |