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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 402.00 | 826.00 | 577.00 | 1 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 463.00 | 23 218.00 | 79 245.00 | 102 463.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 966.00 | 24 044.00 | 79 922.00 | 103 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 167.00 | | 51 167.00 | 51 167.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
072 Créances – Autres | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
084 Disponibilités | 42 473.00 | | 42 473.00 | 42 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 890.00 | | 123 890.00 | 123 890.00 |
110 Total général Actif | 227 856.00 | 24 044.00 | 203 812.00 | 227 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 040.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 540.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 916.00 | | | 110 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
222 Production stockée | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
230 Autres produits | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 734.00 | | | 128 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 006.00 | | | -2 006.00 |
242 Autres charges externes. | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 601.00 | | | -4 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 882.00 | | | 107 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
280 Produits financiers | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
294 Charges financières | 489.00 | | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 739.00 | | | 60 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 443.00 | | | 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 059.00 | | | 8 059.00 |