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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 388.00 | 15 466.00 | 121 922.00 | 137 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 179.00 | 2 321.00 | 31 858.00 | 34 179.00 |
BZ Autres créances | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
CF Disponibilités | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 793.00 | 2 321.00 | 66 473.00 | 68 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 181.00 | 17 787.00 | 188 395.00 | 206 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
DG Autres réserves | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
DH Report à nouveau | -9 865.00 | | | -9 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 475.00 | -9 865.00 | | 28 475.00 |
DL TOTAL (I) | 92 318.00 | 63 843.00 | | 92 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 9 115.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 673.00 | 9 002.00 | | 16 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 837.00 | 44 625.00 | | 46 837.00 |
EA Autres dettes | 24 566.00 | 23 450.00 | | 24 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 077.00 | 106 387.00 | | 96 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 395.00 | 170 230.00 | | 188 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 814.00 | 87 069.00 | | 86 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 373.00 | 93.00 | | 15 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 698.00 | 93.00 | | 14 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 837.00 | 37 574.00 | 9 263.00 | 46 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 450.00 | 63 528.00 | 1 922.00 | 65 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 077.00 | 86 814.00 | 9 263.00 | 96 077.00 |