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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 597.00 | 10 729.00 | 10 868.00 | 21 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 097.00 | 10 729.00 | 13 368.00 | 24 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 466.00 | | 36 466.00 | 36 466.00 |
072 Créances – Autres | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
084 Disponibilités | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 104.00 | | 98 104.00 | 98 104.00 |
110 Total général Actif | 122 200.00 | 10 729.00 | 111 472.00 | 122 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 058.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 241.00 | 153 702.00 | | 138 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 424.00 | 15.00 | | 3 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 164.00 | 153 717.00 | | 143 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
242 Autres charges externes. | 53 266.00 | 53 799.00 | | 53 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | 1 691.00 | | 1 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 283.00 | 67 643.00 | | 29 283.00 |
252 Charges sociales | 7 886.00 | 18 176.00 | | 7 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 357.00 | 1 895.00 | | 4 357.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 375.00 | 143 217.00 | | 103 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 790.00 | 10 500.00 | | 39 790.00 |
294 Charges financières | 262.00 | | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 784.00 | 3 302.00 | | 24 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 068.00 | 2 940.00 | | 11 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 675.00 | 4 259.00 | | 3 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 927.00 | | | 15 927.00 |