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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 757.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 007.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 763.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 844.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 676.00 | |
CF Disponibilités | | | 50 655.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 75 176.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 103 940.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 39 433.00 | 33 455.00 | | 39 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 624.00 | 7 194.00 | | 7 624.00 |
DL TOTAL (I) | 55 416.00 | 49 009.00 | | 55 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 329.00 | 28 660.00 | | 24 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 791.00 | 9 229.00 | | 12 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 025.00 | 8 346.00 | | 5 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 769.00 | 5 841.00 | | 1 769.00 |
EA Autres dettes | 4 610.00 | 8 508.00 | | 4 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 523.00 | 60 584.00 | | 48 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 940.00 | 109 593.00 | | 103 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 588.00 | 41 167.00 | | 36 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 173.00 | |
FD Production vendue biens | | | 201 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 503.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197.00 | 13.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 103.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -22.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 1 138.00 | | 1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 809.00 | 170 115.00 | | 203 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 186.00 | 162 921.00 | | 196 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 624.00 | 7 194.00 | | 7 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 994.00 | | 6 743.00 | 75 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 237.00 | 81 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 037.00 | 81 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 465.00 | | 6 743.00 | 75 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 274.00 | 11 700.00 | 1 237.00 | 42 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | 200.00 | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 745.00 | 11 700.00 | 1 037.00 | 41 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UX Autres créances clients | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 329.00 | 12 394.00 | 11 935.00 | 24 329.00 |
VI Groupe et associés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 523.00 | 36 588.00 | 11 935.00 | 48 523.00 |