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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 395.00 | 9 034.00 | 4 361.00 | 13 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 981.00 | 7 364.00 | 2 617.00 | 9 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 674.00 | 16 398.00 | 15 276.00 | 31 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 627.00 | | 173 627.00 | 173 627.00 |
BZ Autres créances | 50 382.00 | | 50 382.00 | 50 382.00 |
CF Disponibilités | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 173.00 | | 246 173.00 | 246 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 847.00 | 16 398.00 | 261 449.00 | 277 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 72 950.00 | | | 72 950.00 |
DH Report à nouveau | -9 104.00 | | | -9 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 569.00 | | | -87 569.00 |
DL TOTAL (I) | -21 522.00 | | | -21 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 231.00 | | | 120 231.00 |
EA Autres dettes | 80 828.00 | | | 80 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 971.00 | | | 282 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 449.00 | | | 261 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 971.00 | | | 282 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 423.00 | | 384 423.00 | 384 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 423.00 | | 384 423.00 | 384 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 402.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 640.00 | | | -3 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 630.00 | | | 395 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 199.00 | | | 483 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 569.00 | | | -87 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 339.00 | | 1 498.00 | 46 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 163.00 | 31 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 893.00 | 23 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 771.00 | | 1 498.00 | 37 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 579.00 | 7 402.00 | 13 584.00 | 22 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 309.00 | 7 402.00 | 13 314.00 | 22 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 828.00 | 80 828.00 | | 80 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
UX Autres créances clients | 173 627.00 | 173 627.00 | | 173 627.00 |
VB T. V. A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VC Groupe et associés | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 308.00 | 224 009.00 | 8 299.00 | 232 308.00 |
VW T.V.A. | 66 322.00 | 66 322.00 | | 66 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 971.00 | 282 971.00 | | 282 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
ST Autres comptes | 77 271.00 | | | 77 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86.00 | | | 86.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 881.00 | | | 80 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 955.00 | | | 153 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |