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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 844.00 | 78 883.00 | 26 961.00 | 105 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 101.00 | 23 875.00 | 5 225.00 | 29 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 068.00 | 103 266.00 | 50 802.00 | 154 068.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 128 408.00 | | 128 408.00 | 128 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
BZ Autres créances | 313 923.00 | | 313 923.00 | 313 923.00 |
CF Disponibilités | 245 872.00 | | 245 872.00 | 245 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 965.00 | | 712 965.00 | 712 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 033.00 | 103 266.00 | 763 767.00 | 867 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 715.00 | -117 580.00 | | -14 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 727.00 | 102 865.00 | | 106 727.00 |
DL TOTAL (I) | 152 013.00 | 45 285.00 | | 152 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 068.00 | 248 538.00 | | 215 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 892.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 056.00 | 321 230.00 | | 257 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 589.00 | 29 772.00 | | 27 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 686.00 | 94 766.00 | | 82 686.00 |
EA Autres dettes | 25 356.00 | 22 461.00 | | 25 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 754.00 | 717 658.00 | | 611 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 767.00 | 762 944.00 | | 763 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 306.00 | 396 429.00 | | 166 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 571.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 103.00 | | 1 965.00 | 152 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 520.00 | | 1 931.00 | 133 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 582.00 | | 34.00 | 18 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 122.00 | 12 144.00 | | 91 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 122.00 | 12 144.00 | | 91 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
UX Autres créances clients | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VC Groupe et associés | 237 821.00 | 237 821.00 | | 237 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 068.00 | 26 676.00 | 188 392.00 | 215 068.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 069.00 | 74 069.00 | | 74 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 301.00 | 357 301.00 | | 357 301.00 |
VW T.V.A. | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 699.00 | 166 306.00 | 188 392.00 | 354 699.00 |