| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 342.00 | 233 220.00 | 108 121.00 | 341 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 087 682.00 | 1 154 371.00 | 2 933 310.00 | 4 087 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 180.00 | 488 909.00 | 122 271.00 | 611 180.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 68 855.00 | | 68 855.00 | 68 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 150 858.00 | 1 150 858.00 | | 1 150 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 423.00 | | 132 423.00 | 132 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 392 340.00 | 3 027 359.00 | 3 364 981.00 | 6 392 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 278.00 | | 239 278.00 | 239 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 180.00 | | 303 180.00 | 303 180.00 |
BZ Autres créances | 3 707 547.00 | | 3 707 547.00 | 3 707 547.00 |
CF Disponibilités | 17 264 422.00 | | 17 264 422.00 | 17 264 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 939.00 | | 303 939.00 | 303 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 847 139.00 | | 21 847 139.00 | 21 847 139.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 271 744.00 | 3 027 359.00 | 25 244 384.00 | 28 271 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 030 519.00 | 1 618 514.00 | | 2 030 519.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 046 037.00 | 16 398 591.00 | | 31 046 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 091 761.00 | 2 114 864.00 | | 2 091 761.00 |
DH Report à nouveau | -21 292 246.00 | -10 623 726.00 | | -21 292 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 418 109.00 | -10 668 521.00 | | -9 418 109.00 |
DL TOTAL (I) | 4 457 961.00 | -1 160 276.00 | | 4 457 961.00 |
DP Provisions pour risques | 32 264.00 | 49 473.00 | | 32 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 264.00 | 49 473.00 | | 32 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 378.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 700 409.00 | 17 788 545.00 | | 17 700 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 506.00 | 1 047 919.00 | | 673 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 218 062.00 | 2 332 677.00 | | 2 218 062.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 76 654.00 | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 031.00 | 558 322.00 | | 142 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 734 054.00 | 21 805 496.00 | | 20 734 054.00 |
ED (V) | 20 105.00 | 30 354.00 | | 20 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 244 384.00 | 20 725 046.00 | | 25 244 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 490.00 | 1 326 378.00 | 1 395 868.00 | 69 490.00 |
FG Production vendue services | 56 885.00 | 1 220 600.00 | 1 277 485.00 | 56 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 375.00 | 2 546 978.00 | 2 673 353.00 | 126 375.00 |
FM Production stockée | | | 1 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 943 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 104 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 754 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 115 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 920.00 | |
GE Autres charges | | | 111 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 279 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 620 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 228 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 595 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 177 087.00 | -3 111 904.00 | | -3 177 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 028.00 | 1 518 916.00 | | 3 921 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 339 138.00 | 12 187 437.00 | | 13 339 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 418 109.00 | -10 668 521.00 | | -9 418 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 159 222.00 | | 1 386 250.00 | 5 159 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 449 371.00 | 1 283 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950 551.00 | 6 392 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 180.00 | 4 767 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 342.00 | | | 341 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 441 678.00 | | 1 827 220.00 | 3 441 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376 202.00 | | 1 356 450.00 | 1 376 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 695.00 | 606 120.00 | 19 535.00 | 1 056 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 696.00 | 606 120.00 | 19 535.00 | 1 056 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 473.00 | 32 264.00 | 49 473.00 | 49 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 473.00 | 32 264.00 | 49 473.00 | 49 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 506.00 | | | 673 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 159 422.00 | | | 1 159 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 858.00 | | | 851 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 399 742.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 031.00 | | | 142 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 177 087.00 | | 3 177 087.00 | 3 177 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 180.00 | | 303 180.00 | 303 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
VB T. V. A. | 394 222.00 | | 394 222.00 | 394 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 500.00 | 1 031 167.00 | | 269 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 238.00 | | 136 238.00 | 136 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 939.00 | | 303 939.00 | 303 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343 439.00 | | 4 343 439.00 | 4 343 439.00 |
VW T.V.A. | 159 822.00 | | | 159 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 144.00 | 17 430 909.00 | | 3 303 144.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 46 960.00 | | | 46 960.00 |