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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 339.00 | 621.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 304.00 | 60 361.00 | 9 943.00 | 70 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 639.00 | 3 058.00 | 3 581.00 | 6 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 903.00 | 63 758.00 | 14 145.00 | 77 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
BN En cours de production de biens | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 497.00 | 4 519.00 | 107 978.00 | 112 497.00 |
BZ Autres créances | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CF Disponibilités | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 051.00 | 4 519.00 | 184 532.00 | 189 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 954.00 | 68 277.00 | 198 677.00 | 266 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
DH Report à nouveau | 1 133.00 | 15 039.00 | | 1 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 210.00 | -13 906.00 | | -21 210.00 |
DL TOTAL (I) | 14 861.00 | 36 071.00 | | 14 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 916.00 | 1 048.00 | | 49 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 257.00 | 751.00 | | 15 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 307.00 | 115 522.00 | | 73 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 280.00 | 77 558.00 | | 23 280.00 |
EA Autres dettes | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 816.00 | 194 878.00 | | 183 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 677.00 | 230 949.00 | | 198 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 066.00 | 194 878.00 | | 147 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 916.00 | 1 048.00 | | 4 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 999.00 | | 321 999.00 | 321 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 999.00 | | 321 999.00 | 321 999.00 |
FM Production stockée | | | -13 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 519.00 | |
GE Autres charges | | | 9 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | 646.00 | | 1 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 544.00 | 646.00 | | 3 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 544.00 | -646.00 | | -3 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 539.00 | | | -21 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 076.00 | 431 039.00 | | 334 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 285.00 | 444 945.00 | | 355 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 210.00 | -13 906.00 | | -21 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 723.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 852.00 | | 10 681.00 | 74 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 630.00 | 77 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 630.00 | 76 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 892.00 | | 10 681.00 | 73 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 076.00 | 3 720.00 | 6 038.00 | 66 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 320.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 057.00 | 3 400.00 | 6 038.00 | 66 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 069.00 | 4 519.00 | 9 069.00 | 9 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 069.00 | 4 519.00 | 9 069.00 | 9 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 069.00 | 4 519.00 | 9 069.00 | 9 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 519.00 | 9 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 307.00 | 73 307.00 | | 73 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
UX Autres créances clients | 107 241.00 | 107 241.00 | | 107 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VC Groupe et associés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 8 250.00 | 36 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 523.00 | 129 523.00 | | 129 523.00 |
VW T.V.A. | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 816.00 | 147 066.00 | 36 000.00 | 183 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | 327.00 | | 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 060.00 | 22 338.00 | | 19 060.00 |
ST Autres comptes | 45 806.00 | 40 652.00 | | 45 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 431.00 | 9 152.00 | | 11 431.00 |
YT Sous‐traitance | 84 107.00 | 80 463.00 | | 84 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | 1 084.00 | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 163.00 | 1 411.00 | | 1 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 913.00 | 43 833.00 | | 28 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 234.00 | 45 004.00 | | 39 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 405.00 | 152 605.00 | | 160 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |