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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 871.00 | 5 270.00 | 24 601.00 | 29 871.00 |
040 Immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 621.00 | 5 270.00 | 36 351.00 | 41 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
072 Créances – Autres | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
084 Disponibilités | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 572.00 | | 54 572.00 | 54 572.00 |
110 Total général Actif | 96 193.00 | 5 270.00 | 90 923.00 | 96 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 228.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 191.00 | 147 671.00 | | 331 191.00 |
222 Production stockée | -8 971.00 | 5 000.00 | | -8 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 220.00 | 152 671.00 | | 322 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 424.00 | 55 965.00 | | 66 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 960.00 | -1 960.00 | | 5 960.00 |
242 Autres charges externes. | 146 703.00 | 162 298.00 | | 146 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 681.00 | 355.00 | | 3 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 959.00 | 17 910.00 | | 59 959.00 |
252 Charges sociales | 15 255.00 | 6 836.00 | | 15 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 255.00 | 1 428.00 | | 3 255.00 |
262 Autres charges | 379.00 | | | 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 616.00 | 242 832.00 | | 301 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 604.00 | -90 161.00 | | 20 604.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 013.00 | 4 769.00 | | 2 013.00 |
294 Charges financières | 773.00 | 443.00 | | 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 418.00 | 1 995.00 | | 4 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 426.00 | -87 828.00 | | 17 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 009.00 | | | 19 009.00 |