| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 739.00 | 26 886.00 | 73 853.00 | 100 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 534.00 | 26 886.00 | 1 300 648.00 | 1 327 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 883.00 | | 517 883.00 | 517 883.00 |
BZ Autres créances | 191 643.00 | | 191 643.00 | 191 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
CF Disponibilités | 453 941.00 | | 453 941.00 | 453 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 039.00 | | 1 204 039.00 | 1 204 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 573.00 | 26 886.00 | 2 504 687.00 | 2 531 573.00 |
CU Autres participations | 1 222 571.00 | | 1 222 571.00 | 1 222 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 189 771.00 | 1 028 426.00 | | 1 189 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 659.00 | 161 344.00 | | 296 659.00 |
DK Provisions réglementées | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 401.00 | 1 287 742.00 | | 1 584 401.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 121.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 385.00 | 107 957.00 | | 61 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 592.00 | 217 850.00 | | 269 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 233.00 | 3 021.00 | | 5 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 076.00 | 456 248.00 | | 584 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 287.00 | 785 197.00 | | 920 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 687.00 | 2 072 939.00 | | 2 504 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 448.00 | 755 662.00 | | 870 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 869.00 | | 815 869.00 | 815 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 869.00 | | 815 869.00 | 815 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 781.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 291.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 860.00 | | | -4 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 022.00 | 7 047.00 | | 8 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 600.00 | 836 946.00 | | 1 146 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 941.00 | 675 602.00 | | 849 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 659.00 | 161 344.00 | | 296 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 266.00 | | 84 217.00 | 1 302 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 949.00 | 1 327 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 949.00 | 104 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 695.00 | | 74 217.00 | 89 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 571.00 | | 10 000.00 | 1 212 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 742.00 | 27 781.00 | 16 637.00 | 15 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 742.00 | 27 781.00 | 16 637.00 | 15 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 466.00 | 294 466.00 | | 294 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 886.00 | 160 886.00 | | 160 886.00 |
UX Autres créances clients | 517 883.00 | 517 883.00 | | 517 883.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VC Groupe et associés | 134 574.00 | 134 574.00 | | 134 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 385.00 | 11 546.00 | 46 872.00 | 61 385.00 |
VI Groupe et associés | 269 592.00 | 269 592.00 | | 269 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 572.00 | | | 116 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 526.00 | 709 526.00 | | 709 526.00 |
VW T.V.A. | 115 647.00 | 115 647.00 | | 115 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 287.00 | 870 448.00 | 46 872.00 | 920 287.00 |