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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 371 951.00 | 50 364.00 | 5 321 587.00 | 5 371 951.00 |
BZ Autres créances | 1 786 638.00 | | 1 786 638.00 | 1 786 638.00 |
CF Disponibilités | 8 035 778.00 | | 8 035 778.00 | 8 035 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582 535.00 | | 2 582 535.00 | 2 582 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 776 903.00 | 50 364.00 | 17 726 539.00 | 17 776 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72 666.00 | | 72 666.00 | 72 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 849 569.00 | 50 364.00 | 17 799 205.00 | 17 849 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
DH Report à nouveau | 532 571.00 | 463 394.00 | | 532 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 812.00 | 69 176.00 | | 99 812.00 |
DL TOTAL (I) | 746 201.00 | 646 389.00 | | 746 201.00 |
DP Provisions pour risques | 81 495.00 | 95 394.00 | | 81 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 495.00 | 95 394.00 | | 81 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 146.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 089.00 | 2 076.00 | | 96 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861 879.00 | 773 625.00 | | 861 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 083 116.00 | 4 756 773.00 | | 13 083 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 699.00 | 20.00 | | 2 699.00 |
EA Autres dettes | 615 524.00 | 664 276.00 | | 615 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 180 645.00 | 815 586.00 | | 2 180 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 840 137.00 | 7 012 503.00 | | 16 840 137.00 |
ED (V) | 131 372.00 | 88 057.00 | | 131 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 799 205.00 | 7 842 343.00 | | 17 799 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 089.00 | | | 96 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 242 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 242 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 309 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 632 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 922 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 193.00 | |
GE Autres charges | | | 736 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 719 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 796.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 5 347.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | 5 347.00 | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 427.00 | 122 168.00 | | 122 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 941 597.00 | 41 393 836.00 | | 73 941 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 841 785.00 | 41 324 660.00 | | 73 841 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 812.00 | 69 176.00 | | 99 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 394.00 | 81 495.00 | 95 394.00 | 95 394.00 |
6T Sur comptes clients | | 50 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 95 394.00 | 131 859.00 | 95 394.00 | 95 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 829.00 | | |
UG ‐ Financières | | 72 666.00 | 95 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 083 116.00 | 13 083 116.00 | | 13 083 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477 403.00 | 1 477 403.00 | | 1 477 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 180 645.00 | 2 180 645.00 | | 2 180 645.00 |
UX Autres créances clients | 5 321 587.00 | 5 321 587.00 | | 5 321 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
VB T. V. A. | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 96 089.00 | 96 089.00 | | 96 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778 654.00 | 1 778 654.00 | | 1 778 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582 535.00 | 2 582 535.00 | | 2 582 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 741 124.00 | 9 741 124.00 | | 9 741 124.00 |
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 840 137.00 | 16 840 137.00 | | 16 840 137.00 |