| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 939.00 | 37 956.00 | 351 983.00 | 389 939.00 |
AH Fonds commercial | 223 900.00 | | 223 900.00 | 223 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 10 838.00 | 3 121.00 | 7 716.00 | 10 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 942.00 | 23 778.00 | 41 163.00 | 64 942.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 283.00 | | 84 283.00 | 84 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 901.00 | 64 856.00 | 709 045.00 | 773 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 784.00 | | 146 784.00 | 146 784.00 |
BP En cours de production de services | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 729.00 | | 544 729.00 | 544 729.00 |
BZ Autres créances | 111 796.00 | | 111 796.00 | 111 796.00 |
CF Disponibilités | 202 557.00 | | 202 557.00 | 202 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 919.00 | | 43 919.00 | 43 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 114.00 | | 1 066 114.00 | 1 066 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 015.00 | 64 856.00 | 1 775 159.00 | 1 840 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 105 007.00 | | | 105 007.00 |
DH Report à nouveau | | 88 566.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 792.00 | 16 441.00 | | 43 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 814.00 | 19 102.00 | | 16 814.00 |
DL TOTAL (I) | 385 612.00 | 344 109.00 | | 385 612.00 |
DN Avances conditionnées | 558 949.00 | 201 033.00 | | 558 949.00 |
DO TOTAL (II) | 558 949.00 | 201 033.00 | | 558 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 324.00 | 578 007.00 | | 471 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 663.00 | 36 874.00 | | 125 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 832.00 | 144 700.00 | | 218 832.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 597.00 | 759 581.00 | | 830 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 159.00 | 1 304 724.00 | | 1 775 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 992.00 | 292 925.00 | | 466 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 667.00 | 9 354.00 | | 4 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 295 257.00 | 216 983.00 | 1 512 241.00 | 1 295 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 257.00 | 216 983.00 | 1 512 241.00 | 1 295 257.00 |
FM Production stockée | | | -3 896.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 907.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 925.00 | 2 289.00 | | 6 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 167.00 | 48 045.00 | | 32 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 167.00 | 48 045.00 | | 32 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 242.00 | -45 756.00 | | -25 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 326.00 | 1 431 085.00 | | 1 577 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 534.00 | 1 414 644.00 | | 1 533 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 792.00 | 16 441.00 | | 43 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 005.00 | | 137 496.00 | 648 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 600.00 | 84 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 600.00 | 773 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 518.00 | | 82 321.00 | 531 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 209.00 | | 3 570.00 | 72 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 278.00 | | 51 605.00 | 44 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 949.00 | 34 907.00 | | 29 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 710.00 | 23 246.00 | | 14 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 239.00 | 11 661.00 | | 15 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 663.00 | 125 663.00 | | 125 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 283.00 | 46 605.00 | 37 678.00 | 84 283.00 |
UX Autres créances clients | 544 729.00 | 544 729.00 | | 544 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VC Groupe et associés | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 656.00 | 103 052.00 | 363 605.00 | 466 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 321.00 | | | 108 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 879.00 | 69 879.00 | | 69 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 728.00 | 747 050.00 | 37 678.00 | 784 728.00 |
VW T.V.A. | 127 399.00 | 127 399.00 | | 127 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 597.00 | 466 992.00 | 363 605.00 | 830 597.00 |