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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 217.00 | 386.00 | 2 604.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422.00 | 933.00 | 489.00 | 1 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 250.00 | 63 235.00 | 25 014.00 | 88 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 826.00 | 66 386.00 | 1 266 439.00 | 1 332 826.00 |
BT Marchandises | 103 076.00 | | 103 076.00 | 103 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
BZ Autres créances | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
CF Disponibilités | 90 658.00 | | 90 658.00 | 90 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 818.00 | | 247 818.00 | 247 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 645.00 | 66 386.00 | 1 514 258.00 | 1 580 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 336 900.00 | 1 336 900.00 | | 1 336 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | 3 171.00 | | 5 140.00 |
DG Autres réserves | 47 836.00 | 28 542.00 | | 47 836.00 |
DH Report à nouveau | | -18 135.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 380.00 | 39 398.00 | | -27 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 497.00 | 1 389 877.00 | | 1 362 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 1 424.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 199.00 | 96 915.00 | | 97 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 396.00 | 69 937.00 | | 54 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 761.00 | 168 276.00 | | 151 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 258.00 | 1 558 154.00 | | 1 514 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166.00 | | | 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 199.00 | 97 199.00 | | 97 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
UX Autres créances clients | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VB T. V. A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 085.00 | 54 085.00 | | 54 085.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 761.00 | 151 761.00 | | 151 761.00 |