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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 490.00 | | 850 490.00 | 850 490.00 |
BZ Autres créances | 784 494.00 | | 784 494.00 | 784 494.00 |
CF Disponibilités | 579 556.00 | | 579 556.00 | 579 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 050.00 | | 1 364 050.00 | 1 364 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 540.00 | | 2 214 540.00 | 2 214 540.00 |
CU Autres participations | 850 490.00 | | 850 490.00 | 850 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 676.00 | | | 63 676.00 |
DG Autres réserves | 1 080 688.00 | | | 1 080 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 876.00 | | | 338 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 240.00 | | | 2 183 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 540.00 | | | 2 214 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 532.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 517.00 | | | 355 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 876.00 | | | 338 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 784 494.00 | 784 494.00 | | 784 494.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 850 490.00 | | | 850 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 490.00 | | | 850 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784 494.00 | 784 494.00 | | 784 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 494.00 | 784 494.00 | | 784 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |