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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 909.00 | 6 775.00 | 1 135.00 | 7 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 188 342.00 | 496 738.00 | 691 604.00 | 1 188 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 152.00 | 504 414.00 | 692 739.00 | 1 197 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
BZ Autres créances | 87 355.00 | | 87 355.00 | 87 355.00 |
CF Disponibilités | 64 862.00 | | 64 862.00 | 64 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 121.00 | | 182 121.00 | 182 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 273.00 | 504 414.00 | 874 860.00 | 1 379 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 000.00 | 598 000.00 | | 598 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 185.00 | 17 164.00 | | 17 185.00 |
DG Autres réserves | 128 329.00 | 140 440.00 | | 128 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 838.00 | 410.00 | | 10 838.00 |
DL TOTAL (I) | 754 352.00 | 756 014.00 | | 754 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 980.00 | 52 292.00 | | 70 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 175.00 | 3 460.00 | | 4 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 353.00 | 61 080.00 | | 45 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 508.00 | 116 832.00 | | 120 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 860.00 | 872 845.00 | | 874 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 508.00 | 116 832.00 | | 120 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 980.00 | | | 70 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 142 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 72.00 | | 1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 366.00 | 152 083.00 | | 148 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 528.00 | 151 673.00 | | 137 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 838.00 | 410.00 | | 10 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 152.00 | | | 1 197 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901.00 | | | 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 342.00 | | | 1 188 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 108.00 | 568.00 | | 7 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 207.00 | 568.00 | | 6 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500 061.00 | | 3 323.00 | 500 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 061.00 | | 3 323.00 | 500 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 061.00 | | 3 323.00 | 500 061.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
VB T. V. A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VC Groupe et associés | 82 147.00 | 82 147.00 | | 82 147.00 |
VI Groupe et associés | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 260.00 | 117 260.00 | | 117 260.00 |
VW T.V.A. | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 508.00 | 120 508.00 | | 120 508.00 |