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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | 1 122.00 | 960.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 768.00 | 1 122.00 | 598 645.00 | 599 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 667.00 | | 201 667.00 | 201 667.00 |
BZ Autres créances | 389 246.00 | | 389 246.00 | 389 246.00 |
CF Disponibilités | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 987.00 | | 593 987.00 | 593 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 755.00 | 1 122.00 | 1 192 632.00 | 1 193 755.00 |
CU Autres participations | 597 685.00 | | 597 685.00 | 597 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 690.00 | | | 918 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
DH Report à nouveau | -106 066.00 | | | -106 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 984.00 | | | 91 984.00 |
DL TOTAL (I) | 920 692.00 | | | 920 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 440.00 | | | 204 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 976.00 | | | 51 976.00 |
EA Autres dettes | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 940.00 | | | 271 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 632.00 | | | 1 192 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 940.00 | | | 271 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 775.00 | | 138 775.00 | 138 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 775.00 | | 138 775.00 | 138 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 908.00 | | | 249 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 923.00 | | | 157 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 984.00 | | | 91 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 768.00 | | | 599 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 685.00 | | | 597 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706.00 | 417.00 | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706.00 | 417.00 | | 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 976.00 | 51 976.00 | | 51 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 983.00 | 206 983.00 | | 206 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
UX Autres créances clients | 201 667.00 | 201 667.00 | | 201 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 246.00 | 389 246.00 | | 389 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 094.00 | 591 094.00 | | 591 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 941.00 | 271 941.00 | | 271 941.00 |