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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 2 228 200.00 | 430 785.00 | 1 797 415.00 | 2 228 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 512.00 | 38 787.00 | 266 725.00 | 305 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 712.00 | 469 572.00 | 2 294 140.00 | 2 763 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 841.00 | | 102 841.00 | 102 841.00 |
BZ Autres créances | 978 917.00 | | 978 917.00 | 978 917.00 |
CF Disponibilités | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 965.00 | | 1 092 965.00 | 1 092 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 676.00 | 469 572.00 | 3 387 104.00 | 3 856 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 666.00 | | | -132 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
DL TOTAL (I) | -57 947.00 | | | -57 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403 469.00 | | | 2 403 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 464.00 | | | 881 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
EA Autres dettes | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 701.00 | | | 85 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 445 051.00 | | | 3 445 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 104.00 | | | 3 387 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 031.00 | | | 1 100 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 284.00 | | 336 284.00 | 336 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 284.00 | | 336 284.00 | 336 284.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 417.00 | |
GE Autres charges | | | 27 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998.00 | | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998.00 | | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 418.00 | | | 370 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 698.00 | | | 321 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 658.00 | | 8 054.00 | 2 755 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 763 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 763 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755 658.00 | | 8 054.00 | 2 755 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 156.00 | 122 417.00 | | 347 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 156.00 | 122 417.00 | | 347 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 701.00 | 85 701.00 | | 85 701.00 |
UX Autres créances clients | 102 841.00 | 102 841.00 | | 102 841.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 403 362.00 | 99 175.00 | 423 432.00 | 2 403 362.00 |
VI Groupe et associés | 840 631.00 | 840 631.00 | | 840 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 638.00 | | | 96 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978 524.00 | 978 524.00 | | 978 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 758.00 | 1 081 758.00 | | 1 081 758.00 |
VW T.V.A. | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 445 051.00 | 1 100 031.00 | 464 265.00 | 3 445 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 078.00 | | | 94 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
ST Autres comptes | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 804.00 | | | 94 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 738.00 | | | 103 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 308.00 | | | 13 308.00 |