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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 930.00 | | 95 930.00 | 95 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 468.00 | 16 839.00 | 6 629.00 | 23 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 398.00 | 16 839.00 | 102 559.00 | 119 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 955.00 | 19 736.00 | 217 219.00 | 236 955.00 |
BZ Autres créances | 214 275.00 | | 214 275.00 | 214 275.00 |
CF Disponibilités | 411 408.00 | | 411 408.00 | 411 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 811.00 | | 242 811.00 | 242 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 448.00 | 19 736.00 | 1 085 712.00 | 1 105 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 846.00 | 36 575.00 | 1 188 271.00 | 1 224 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 865.00 | | | 83 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 184.00 | | | 242 184.00 |
DL TOTAL (I) | 436 050.00 | | | 436 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 669.00 | | | 156 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 821.00 | | | 115 821.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474 820.00 | | | 474 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 221.00 | | | 752 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 271.00 | | | 1 188 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 221.00 | | | 752 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
FG Production vendue services | 1 350 361.00 | | 1 350 361.00 | 1 350 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 487.00 | | 1 372 487.00 | 1 372 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 720.00 | | | 210 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 720.00 | | | 210 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 170.00 | | | 208 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 067.00 | | | 1 611 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 883.00 | | | 1 368 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 184.00 | | | 242 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 283.00 | 7 523.00 | | 121 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 408.00 | 119 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 492.00 | 95 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 366.00 | 23 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 422.00 | | | 100 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 311.00 | 7 523.00 | | 18 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 890.00 | 1 941.00 | 6 992.00 | 21 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 398.00 | 1 941.00 | 2 500.00 | 17 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 777.00 | 1 959.00 | | 17 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 777.00 | 1 959.00 | | 17 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 777.00 | 1 959.00 | | 17 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 669.00 | 156 669.00 | | 156 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474 820.00 | 474 820.00 | | 474 820.00 |
UX Autres créances clients | 215 622.00 | 215 622.00 | | 215 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 839.00 | 211 839.00 | | 211 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 811.00 | 242 811.00 | | 242 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 040.00 | 694 040.00 | | 694 040.00 |
VW T.V.A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 400.00 | 747 400.00 | | 747 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 533.00 | | | 101 533.00 |
ST Autres comptes | 67 419.00 | | | 67 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
YT Sous‐traitance | 540 003.00 | | | 540 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 649.00 | | | 270 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 266.00 | | | 143 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 390.00 | | | 743 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |