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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
AP Constructions | 983 444.00 | 157 924.00 | 825 520.00 | 983 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 423.00 | 11 992.00 | 8 431.00 | 20 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 828 374.00 | | 828 374.00 | 828 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 467.00 | 169 916.00 | 865 551.00 | 1 035 467.00 |
BZ Autres créances | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CF Disponibilités | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 252.00 | 169 916.00 | 891 335.00 | 1 061 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 338.00 | | | -114 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 004.00 | | | -46 004.00 |
DL TOTAL (I) | -150 392.00 | | | -150 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 539.00 | | | 770 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283.00 | | | 283.00 |
EA Autres dettes | 105 007.00 | | | 105 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 727.00 | | | 1 041 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 335.00 | | | 891 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 896.00 | | | 323 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 872.00 | | 1 596.00 | 1 033 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 872.00 | | 1 596.00 | 1 033 872.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 828 374.00 | | | 828 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 497.00 | 85 419.00 | | 84 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 497.00 | 85 419.00 | | 84 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 007.00 | 105 007.00 | | 105 007.00 |
VB T. V. A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 539.00 | 52 710.00 | 222 536.00 | 770 539.00 |
VI Groupe et associés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 909.00 | | | 50 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 009.00 | 12 005.00 | | 12 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 727.00 | 323 898.00 | 222 536.00 | 1 041 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
ST Autres comptes | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
YT Sous‐traitance | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 866.00 | | | 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 446.00 | | | 13 446.00 |