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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
AP Constructions | 689 077.00 | 71 765.00 | 617 312.00 | 689 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 931.00 | 30 062.00 | 52 869.00 | 82 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 208.00 | 101 827.00 | 697 380.00 | 799 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BZ Autres créances | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CF Disponibilités | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 385.00 | | 48 385.00 | 48 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 593.00 | 101 827.00 | 745 765.00 | 847 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -100 924.00 | | | -100 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 197.00 | | | -62 197.00 |
DL TOTAL (I) | -163 021.00 | | | -163 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 551.00 | | | 813 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 759.00 | | | 69 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | | | 144.00 |
EA Autres dettes | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 786.00 | | | 908 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 765.00 | | | 745 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 624.00 | | | 144 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 142.00 | | 11 066.00 | 788 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 142.00 | | 11 066.00 | 788 142.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 465 806.00 | | | 465 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 813.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
UX Autres créances clients | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VB T. V. A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 383.00 | 49 221.00 | 211 779.00 | 813 383.00 |
VI Groupe et associés | 69 759.00 | 69 759.00 | | 69 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 026.00 | | | 284 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 815.00 | | | 47 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 786.00 | 144 624.00 | 211 779.00 | 908 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
ST Autres comptes | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
YT Sous‐traitance | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 216.00 | | | 27 216.00 |