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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 414.00 | 7 743.00 | 4 671.00 | 12 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 849.00 | 11 663.00 | 77 186.00 | 88 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 472.00 | | 148 472.00 | 148 472.00 |
BZ Autres créances | 345 242.00 | | 345 242.00 | 345 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 048 468.00 | 17 220.00 | 1 031 248.00 | 1 048 468.00 |
CF Disponibilités | 1 116 071.00 | | 1 116 071.00 | 1 116 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 455.00 | 17 220.00 | 2 641 235.00 | 2 658 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 304.00 | 28 883.00 | 2 718 420.00 | 2 747 304.00 |
CU Autres participations | 76 420.00 | 3 920.00 | 72 500.00 | 76 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 408 600.00 | 1 408 600.00 | | 1 408 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 568.00 | 22 749.00 | | 29 568.00 |
DG Autres réserves | 463 900.00 | 334 342.00 | | 463 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 933.00 | 136 376.00 | | 627 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 001.00 | 1 902 068.00 | | 2 530 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 287.00 | 93 444.00 | | 48 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 253.00 | 83 864.00 | | 137 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 420.00 | 180 217.00 | | 188 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 420.00 | 2 082 285.00 | | 2 718 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 027.00 | | 346 027.00 | 346 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 027.00 | | 346 027.00 | 346 027.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 971.00 | 3 404.00 | | 29 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 203.00 | 429 850.00 | | 941 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 270.00 | 293 474.00 | | 313 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 933.00 | 136 376.00 | | 627 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 839.00 | | | 89 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 76 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 88 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 425.00 | | | 77 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 970.00 | 1 773.00 | | 5 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 970.00 | 1 773.00 | | 5 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 530.00 | 690.00 | | 16 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 450.00 | 690.00 | | 20 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 450.00 | 690.00 | | 20 450.00 |
UG ‐ Financières | | 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 332.00 | 79 332.00 | | 79 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
UX Autres créances clients | 148 472.00 | 148 472.00 | | 148 472.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VC Groupe et associés | 344 755.00 | 344 755.00 | | 344 755.00 |
VI Groupe et associés | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 916.00 | 493 916.00 | | 493 916.00 |
VW T.V.A. | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 420.00 | 188 420.00 | | 188 420.00 |