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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 497.00 | 433.00 | 64.00 | 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 426.00 | 1 506.00 | 1 920.00 | 3 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 923.00 | 1 939.00 | 394 984.00 | 396 923.00 |
CF Disponibilités | 44 416.00 | | 44 416.00 | 44 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 416.00 | | 44 416.00 | 44 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 339.00 | 1 939.00 | 439 400.00 | 441 339.00 |
CU Autres participations | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 986.00 | 5 639.00 | | 6 986.00 |
DG Autres réserves | 88 565.00 | 77 388.00 | | 88 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 957.00 | 26 924.00 | | 34 957.00 |
DL TOTAL (I) | 370 508.00 | 349 951.00 | | 370 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 226.00 | 23 065.00 | | 10 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 142.00 | 57 166.00 | | 57 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814.00 | 888.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 892.00 | 81 830.00 | | 68 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 400.00 | 431 781.00 | | 439 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 818.00 | 71 396.00 | | 64 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 002.00 | 31 008.00 | | 39 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045.00 | 4 084.00 | | 4 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 957.00 | 26 924.00 | | 34 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 593.00 | | 39 906.00 | 373 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 393 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 576.00 | 396 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 3 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 096.00 | | 906.00 | 3 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 000.00 | | 39 000.00 | 370 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410.00 | 1 105.00 | 576.00 | 1 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 132.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109.00 | 973.00 | 576.00 | 1 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VI Groupe et associés | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 892.00 | 68 892.00 | | 68 892.00 |