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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 904.00 | 2 138.00 | 20 766.00 | 22 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 016.00 | 2 138.00 | 2 271 878.00 | 2 274 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BZ Autres créances | 1 769 367.00 | | 1 769 367.00 | 1 769 367.00 |
CF Disponibilités | 315 411.00 | | 315 411.00 | 315 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 635.00 | | 2 101 635.00 | 2 101 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 651.00 | 2 138.00 | 4 373 513.00 | 4 375 651.00 |
CU Autres participations | 2 251 112.00 | | 2 251 112.00 | 2 251 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 251 000.00 | 2 251 000.00 | | 2 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 550.00 | 197 550.00 | | 202 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 680 790.00 | 1 655 028.00 | | 1 680 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 555.00 | 98 292.00 | | 200 555.00 |
DL TOTAL (I) | 4 334 895.00 | 4 201 870.00 | | 4 334 895.00 |
DP Provisions pour risques | 6 626.00 | 6 095.00 | | 6 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 626.00 | 6 095.00 | | 6 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 281.00 | | 6 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 860.00 | 20 823.00 | | 22 860.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | 5 754.00 | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 993.00 | 46 495.00 | | 31 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 373 513.00 | 4 254 460.00 | | 4 373 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 993.00 | 37 230.00 | | 31 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 421.00 | | 207 421.00 | 207 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 421.00 | | 207 421.00 | 207 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 675.00 | | 1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 752.00 | 306 678.00 | | 423 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 197.00 | 208 385.00 | | 223 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 555.00 | 98 292.00 | | 200 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 687.00 | | 20 929.00 | 2 270 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 600.00 | 2 274 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 600.00 | 22 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 577.00 | | 20 927.00 | 19 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251 111.00 | | 2.00 | 2 251 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816.00 | 3 595.00 | 7 273.00 | 5 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 816.00 | 3 595.00 | 7 273.00 | 5 816.00 |