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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 220.00 | 67 255.00 | 45 965.00 | 113 220.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 666.00 | 67 655.00 | 46 011.00 | 113 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
072 Créances – Autres | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
084 Disponibilités | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 425.00 | | 73 425.00 | 73 425.00 |
110 Total général Actif | 187 090.00 | 67 655.00 | 119 435.00 | 187 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 170.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 136 523.00 | 95 264.00 | | 136 523.00 |
222 Production stockée | -3 575.00 | 4 775.00 | | -3 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 14 146.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 043.00 | 207.00 | | 2 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 991.00 | 100 246.00 | | 134 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 404.00 | 16 065.00 | | 11 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 552.00 | -7 277.00 | | 3 552.00 |
242 Autres charges externes. | 34 700.00 | 68 373.00 | | 34 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | 2 120.00 | | 1 107.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 576.00 | 6 723.00 | | 36 576.00 |
252 Charges sociales | 12 044.00 | 11 770.00 | | 12 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 506.00 | 13 721.00 | | 19 506.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 957.00 | 111 495.00 | | 118 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 035.00 | -11 249.00 | | 16 035.00 |
280 Produits financiers | | 217.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 100.00 | 18 428.00 | | 4 100.00 |
294 Charges financières | 515.00 | 620.00 | | 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | 172.00 | | 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 287.00 | | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 000.00 | -11 823.00 | | 15 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 496.00 | | | 94 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |