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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 2 720.00 | 9 280.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 000.00 | 24 221.00 | 17 779.00 | 42 000.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 290.00 | 26 941.00 | 87 349.00 | 114 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
060 Stock marchandises | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
072 Créances – Autres | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
084 Disponibilités | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
110 Total général Actif | 124 588.00 | 26 941.00 | 97 647.00 | 124 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -87 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 022.00 | 17 098.00 | | 15 022.00 |
214 Production vendue de biens – France | 53 373.00 | 42 304.00 | | 53 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 383.00 | 16 079.00 | | 14 383.00 |
230 Autres produits | 1 905.00 | 1 965.00 | | 1 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 684.00 | 77 446.00 | | 84 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 762.00 | 6 824.00 | | 3 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 598.00 | 132.00 | | 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 179.00 | 16 462.00 | | 17 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 71.00 | -53.00 | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 36 829.00 | 35 380.00 | | 36 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | 1 888.00 | | 1 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 046.00 | 28 935.00 | | 29 046.00 |
252 Charges sociales | 9 532.00 | 8 111.00 | | 9 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
262 Autres charges | 839.00 | 542.00 | | 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 212.00 | 107 755.00 | | 109 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 529.00 | -30 309.00 | | -24 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 145.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 279.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 620.00 | -31 733.00 | | -24 620.00 |