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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 463.00 | 5 600.00 | 2 863.00 | 8 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 093.00 | 61 889.00 | 46 203.00 | 108 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 855.00 | 67 489.00 | 49 366.00 | 116 855.00 |
BZ Autres créances | 222 997.00 | | 222 997.00 | 222 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 997.00 | | 222 997.00 | 222 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 852.00 | 67 489.00 | 272 363.00 | 339 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 730.00 | 51 730.00 | | 51 730.00 |
DH Report à nouveau | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 092.00 | 37 848.00 | | 3 092.00 |
DL TOTAL (I) | 98 170.00 | 95 078.00 | | 98 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 774.00 | 47 140.00 | | 52 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 060.00 | 104 290.00 | | 97 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 608.00 | 7 708.00 | | 5 608.00 |
EA Autres dettes | 18 751.00 | 18 451.00 | | 18 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 193.00 | 177 590.00 | | 174 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 363.00 | 272 668.00 | | 272 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 193.00 | 153 739.00 | | 174 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 298.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 598.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 348.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8.00 | 502 935.00 | | 8.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 084.00 | 465 087.00 | | -3 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 092.00 | 37 848.00 | | 3 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 680.00 | | 3 519.00 | 119 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 344.00 | 116 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 044.00 | 116 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 080.00 | | 3 519.00 | 119 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 358.00 | 12 383.00 | 3 252.00 | 58 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 358.00 | 12 383.00 | 3 252.00 | 58 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 290.00 | 104 290.00 | | 104 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VC Groupe et associés | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 994.00 | 15 144.00 | 23 850.00 | 38 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 475.00 | 150 476.00 | | 150 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 602.00 | 223 602.00 | | 223 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 590.00 | 153 739.00 | 23 850.00 | 177 590.00 |