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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 718.00 | 8 506.00 | 5 211.00 | 13 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 657.00 | 16 505.00 | 43 153.00 | 59 657.00 |
040 Immobilisations financières | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 858.00 | 25 011.00 | 72 847.00 | 97 858.00 |
060 Stock marchandises | 63 845.00 | | 63 845.00 | 63 845.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
084 Disponibilités | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 932.00 | | 92 932.00 | 92 932.00 |
110 Total général Actif | 190 790.00 | 25 011.00 | 165 779.00 | 190 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 146.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 287.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 312.00 | | | 270 312.00 |
230 Autres produits | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 529.00 | | | 272 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 771.00 | | | 134 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 466.00 | | | -13 466.00 |
242 Autres charges externes. | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 516.00 | | | 37 516.00 |
252 Charges sociales | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
262 Autres charges | 363.00 | | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 670.00 | | | 246 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
280 Produits financiers | 313.00 | | | 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
294 Charges financières | 827.00 | | | 827.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 743.00 | | | 93 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 121.00 | | | 54 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |