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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 813.00 | 35 057.00 | 37 756.00 | 72 813.00 |
040 Immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 563.00 | 35 057.00 | 53 506.00 | 88 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
072 Créances – Autres | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
084 Disponibilités | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 207.00 | | 38 207.00 | 38 207.00 |
110 Total général Actif | 126 771.00 | 35 057.00 | 91 714.00 | 126 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 802.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 230.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 390.00 | 152 686.00 | | 148 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 99.00 | 1 349.00 | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 489.00 | 158 035.00 | | 148 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274.00 | 835.00 | | 274.00 |
242 Autres charges externes. | 39 051.00 | 39 252.00 | | 39 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 352.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 86 161.00 | 78 989.00 | | 86 161.00 |
252 Charges sociales | 8 187.00 | 10 895.00 | | 8 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 373.00 | 14 293.00 | | 11 373.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 49.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 047.00 | 144 665.00 | | 145 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 442.00 | 13 370.00 | | 3 442.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | 171.00 | | 139.00 |
294 Charges financières | 743.00 | 910.00 | | 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 224.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 838.00 | 9 407.00 | | 2 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 808.00 | | | 4 808.00 |