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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 309.00 | 72.00 | 237.00 | 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 969.00 | 14 926.00 | 12 043.00 | 26 969.00 |
040 Immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 314.00 | 14 998.00 | 43 316.00 | 58 314.00 |
060 Stock marchandises | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
072 Créances – Autres | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
084 Disponibilités | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 063.00 | | 36 063.00 | 36 063.00 |
110 Total général Actif | 94 377.00 | 14 998.00 | 79 380.00 | 94 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 459.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 915.00 | | | 108 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
230 Autres produits | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 675.00 | | | 145 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 566.00 | | | 73 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134.00 | | | 134.00 |
242 Autres charges externes. | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
252 Charges sociales | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 125.00 | | | 151 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 450.00 | | | -5 450.00 |
294 Charges financières | 867.00 | | | 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 213.00 | | | -1 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 104.00 | | | -5 104.00 |