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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 145.00 | 200 946.00 | 84 198.00 | 285 145.00 |
040 Immobilisations financières | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 304.00 | 200 946.00 | 92 358.00 | 293 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 934.00 | | 63 934.00 | 63 934.00 |
072 Créances – Autres | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
084 Disponibilités | 106 425.00 | | 106 425.00 | 106 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 657.00 | | 181 657.00 | 181 657.00 |
110 Total général Actif | 474 961.00 | 200 946.00 | 274 015.00 | 474 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 664.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 920.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 220 425.00 | 314 736.00 | | 220 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 968.00 | 23 927.00 | | 55 968.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 202.00 | 338 663.00 | | 303 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 220.00 | 100 041.00 | | 96 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -659.00 | -1 787.00 | | -659.00 |
242 Autres charges externes. | 78 787.00 | 127 449.00 | | 78 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 311.00 | 4 667.00 | | 3 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 205.00 | 103 463.00 | | 98 205.00 |
252 Charges sociales | 5 219.00 | 5 752.00 | | 5 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 116.00 | 33 444.00 | | 19 116.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 474.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 199.00 | 373 502.00 | | 300 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 003.00 | -34 839.00 | | 3 003.00 |
280 Produits financiers | | 125.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 2 155.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 049.00 | 2 226.00 | | 1 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 21 562.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 959.00 | -56 348.00 | | 1 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 920.00 | | | 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 384.00 | | | 292 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 920.00 | | | 920.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |