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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 068.00 | | 192 068.00 | 192 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 382.00 | 12 181.00 | 27 201.00 | 39 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 450.00 | 12 181.00 | 219 269.00 | 231 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
072 Créances – Autres | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
084 Disponibilités | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
110 Total général Actif | 255 149.00 | 12 181.00 | 242 968.00 | 255 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 177 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 469.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 612.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 239 035.00 | 256 184.00 | | 239 035.00 |
224 Production immobilisée | 2 208.00 | 2 193.00 | | 2 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 974.00 | 120.00 | | 3 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 217.00 | 259 496.00 | | 245 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 811.00 | 88 153.00 | | 84 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 634.00 | 885.00 | | -1 634.00 |
242 Autres charges externes. | 73 146.00 | 71 173.00 | | 73 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | 2 711.00 | | 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 939.00 | 59 350.00 | | 56 939.00 |
252 Charges sociales | 26 943.00 | 24 109.00 | | 26 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 378.00 | 2 128.00 | | 4 378.00 |
262 Autres charges | 2 421.00 | 60.00 | | 2 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 790.00 | 248 569.00 | | 247 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 573.00 | 10 927.00 | | -2 573.00 |
294 Charges financières | 381.00 | 46.00 | | 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 093.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 954.00 | 9 788.00 | | -2 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 838.00 | | | 203 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 612.00 | | | 27 612.00 |