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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 728.00 | 8 167.00 | 6 561.00 | 14 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 296.00 | 87 881.00 | 26 415.00 | 114 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 919.00 | 96 048.00 | 39 871.00 | 135 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BT Marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
BZ Autres créances | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CF Disponibilités | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 971.00 | | 66 971.00 | 66 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 890.00 | 96 048.00 | 106 842.00 | 202 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 502.00 | 2 484.00 | | 29 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 671.00 | 27 018.00 | | -15 671.00 |
DL TOTAL (I) | 28 831.00 | 44 502.00 | | 28 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 921.00 | 28 952.00 | | 31 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 169.00 | 5 437.00 | | 5 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 162.00 | 456.00 | | 18 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 063.00 | 1 231.00 | | 6 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 695.00 | 4 970.00 | | 16 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 011.00 | 41 046.00 | | 78 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 842.00 | 85 548.00 | | 106 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 350.00 | 40 590.00 | | 43 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 091.00 | | 148 091.00 | 148 091.00 |
FG Production vendue services | 36 639.00 | | 36 639.00 | 36 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 730.00 | | 184 730.00 | 184 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 770.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 700.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 202.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | 202.00 | | -1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 377.00 | 180 894.00 | | 234 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 048.00 | 153 875.00 | | 250 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 671.00 | 27 018.00 | | -15 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 627.00 | | 15 292.00 | 120 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 732.00 | | 15 292.00 | 113 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 278.00 | 9 770.00 | | 86 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 278.00 | 9 770.00 | | 86 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VB T. V. A. | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 921.00 | 15 422.00 | 16 500.00 | 31 921.00 |
VI Groupe et associés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
VW T.V.A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 849.00 | 43 350.00 | 16 500.00 | 59 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 520.00 | 2 403.00 | | 3 520.00 |
ST Autres comptes | 40 283.00 | 24 164.00 | | 40 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 598.00 | 30 220.00 | | 39 598.00 |
YT Sous‐traitance | 7 286.00 | 2 955.00 | | 7 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173.00 | | | 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | 364.00 | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 657.00 | 364.00 | | 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 756.00 | 33 452.00 | | 19 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 621.00 | 15 930.00 | | 9 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 860.00 | 59 742.00 | | 90 860.00 |