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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 362.00 | 20 562.00 | 66 800.00 | 87 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 002.00 | | 228 002.00 | 228 002.00 |
BZ Autres créances | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
CF Disponibilités | 78 411.00 | | 78 411.00 | 78 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 261.00 | | 333 261.00 | 333 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 623.00 | 20 562.00 | 400 061.00 | 420 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 204 973.00 | 163 937.00 | | 204 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 583.00 | 41 036.00 | | 14 583.00 |
DL TOTAL (I) | 220 656.00 | 206 073.00 | | 220 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 162.00 | 5 955.00 | | 9 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 771.00 | 7 038.00 | | 4 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 543.00 | 38 737.00 | | 69 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 594.00 | 66 835.00 | | 86 594.00 |
EA Autres dettes | 9 335.00 | 986.00 | | 9 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 404.00 | 119 550.00 | | 179 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 061.00 | 325 623.00 | | 400 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 671.00 | 4 671.00 | 18 780.00 | 34 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 671.00 | 4 671.00 | 18 780.00 | 34 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 543.00 | 69 543.00 | | 69 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 594.00 | 86 594.00 | | 86 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 850.00 | 254 850.00 | | 254 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 650.00 | 254 850.00 | 1 800.00 | 256 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 404.00 | 179 404.00 | | 179 404.00 |