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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 197.00 | 7 202.00 | 1 995.00 | 9 197.00 |
AH Fonds commercial | 148 086.00 | | 148 086.00 | 148 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 261.00 | | 397 261.00 | 397 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 898.00 | 27 495.00 | 18 403.00 | 45 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 626.00 | 34 697.00 | 568 929.00 | 603 626.00 |
BT Marchandises | 525 431.00 | 27 717.00 | 497 713.00 | 525 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 655.00 | 23 756.00 | 655 899.00 | 679 655.00 |
BZ Autres créances | 65 357.00 | | 65 357.00 | 65 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 705 692.00 | | 705 692.00 | 705 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 566.00 | | 256 566.00 | 256 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 701.00 | 51 473.00 | 2 181 228.00 | 2 232 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 327.00 | 86 170.00 | 2 750 156.00 | 2 836 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 704.00 | 51 113.00 | | 178 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 805.00 | 277 590.00 | | 286 805.00 |
DL TOTAL (I) | 527 445.00 | 390 641.00 | | 527 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 6 050.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 970.00 | 719 045.00 | | 755 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 055.00 | 701 648.00 | | 637 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 640.00 | 444 549.00 | | 560 640.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | 1 524.00 | | 84 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 724.00 | 81 274.00 | | 184 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 711.00 | 1 954 089.00 | | 2 222 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 156.00 | 2 344 730.00 | | 2 750 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 711.00 | 1 954 089.00 | | 2 222 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 706 087.00 | | 2 706 087.00 | 2 706 087.00 |
FG Production vendue services | 3 250 682.00 | 2 065.00 | 3 252 747.00 | 3 250 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 956 769.00 | 2 065.00 | 5 958 834.00 | 5 956 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 029 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 273 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 606 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 2 000.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | 2 000.00 | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 212.00 | 1 018.00 | | 7 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 212.00 | 4 625.00 | | 7 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 332.00 | -2 625.00 | | -6 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 716.00 | 113 995.00 | | 115 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 030 168.00 | 4 557 577.00 | | 6 030 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 743 363.00 | 4 279 987.00 | | 5 743 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 805.00 | 277 590.00 | | 286 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 473.00 | | 43 497.00 | 565 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 344.00 | 603 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 344.00 | 45 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 543.00 | | 25 000.00 | 529 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 744.00 | | 18 497.00 | 32 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 485.00 | 7 556.00 | 5 344.00 | 32 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | 1 517.00 | | 5 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 799.00 | 6 039.00 | 5 344.00 | 26 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 717.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 606.00 | 6 150.00 | | 17 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 606.00 | 33 867.00 | | 17 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 606.00 | 33 867.00 | | 17 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 055.00 | 637 055.00 | | 637 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 058.00 | 204 058.00 | | 204 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 677.00 | 197 677.00 | | 197 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 724.00 | 184 724.00 | | 184 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
UX Autres créances clients | 644 172.00 | 644 172.00 | | 644 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
VB T. V. A. | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 752 775.00 | 752 775.00 | | 752 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 566.00 | 256 566.00 | | 256 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 763.00 | 1 001 578.00 | 3 185.00 | 1 004 763.00 |
VW T.V.A. | 111 532.00 | 111 532.00 | | 111 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 711.00 | 2 222 711.00 | | 2 222 711.00 |