| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 1 832.00 | 2 218.00 | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 258 160.00 | | 258 160.00 | 258 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 958.00 | 7 880.00 | 2 078.00 | 9 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 834.00 | 49 189.00 | 4 645.00 | 53 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 028.00 | 58 901.00 | 271 127.00 | 330 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BT Marchandises | 60 022.00 | | 60 022.00 | 60 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 779.00 | 4 431.00 | 24 349.00 | 28 779.00 |
BZ Autres créances | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CF Disponibilités | 86 189.00 | | 86 189.00 | 86 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 564.00 | 4 431.00 | 188 133.00 | 192 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 592.00 | 63 332.00 | 459 260.00 | 522 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 907.00 | -21 250.00 | | -3 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 367.00 | 17 343.00 | | 26 367.00 |
DL TOTAL (I) | 33 460.00 | 7 093.00 | | 33 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 116.00 | 90.00 | | 20 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 327.00 | 62 782.00 | | 46 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 268.00 | 23 700.00 | | 34 268.00 |
EA Autres dettes | 325 089.00 | 348 119.00 | | 325 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 800.00 | 435 124.00 | | 425 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 260.00 | 442 217.00 | | 459 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 943.00 | 103 124.00 | | 101 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 90.00 | | 66.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 469.00 | | 599.00 | 379 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 041.00 | 330 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 041.00 | 63 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 210.00 | | | 262 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 234.00 | | 599.00 | 113 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 179.00 | 4 762.00 | 50 041.00 | 104 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 1 317.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 664.00 | 3 445.00 | 50 041.00 | 103 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 089.00 | 19 974.00 | 129 025.00 | 325 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UX Autres créances clients | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VB T. V. A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 051.00 | 1 308.00 | 13 051.00 | 20 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 982.00 | 46 982.00 | | 46 982.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 800.00 | 101 943.00 | 142 076.00 | 425 800.00 |