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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 196.00 | 804.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 546.00 | 38 093.00 | 4 453.00 | 42 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 104.00 | 41 289.00 | 266 816.00 | 308 104.00 |
BT Marchandises | 94 951.00 | | 94 951.00 | 94 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 284.00 | | 60 284.00 | 60 284.00 |
BZ Autres créances | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CF Disponibilités | 109 521.00 | | 109 521.00 | 109 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 226.00 | | 282 226.00 | 282 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 330.00 | 41 289.00 | 549 042.00 | 590 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 874.00 | | | 167 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 036.00 | | | 83 036.00 |
DL TOTAL (I) | 261 911.00 | | | 261 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 742.00 | | | 187 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 701.00 | | | 58 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 131.00 | | | 287 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 042.00 | | | 549 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 131.00 | | | 287 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 600.00 | | 2 504.00 | 305 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 847.00 | | 1 699.00 | 40 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 754.00 | | 805.00 | 40 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 536.00 | 1 753.00 | | 39 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 396.00 | 800.00 | | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 140.00 | 953.00 | | 37 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 701.00 | 58 701.00 | | 58 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
UX Autres créances clients | 60 284.00 | 60 284.00 | | 60 284.00 |
VB T. V. A. | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 187 742.00 | 187 742.00 | | 187 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 964.00 | 76 405.00 | 41 559.00 | 117 964.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 131.00 | 287 131.00 | | 287 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 787.00 | | | 48 787.00 |
YT Sous‐traitance | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 087.00 | | | 128 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 542.00 | | | 74 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 391.00 | | | 101 391.00 |