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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 593.00 | 2 202.00 | 2 390.00 | 4 593.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 313.00 | 2 202.00 | 89 110.00 | 91 313.00 |
060 Stock marchandises | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
084 Disponibilités | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 882.00 | | 56 882.00 | 56 882.00 |
110 Total général Actif | 148 195.00 | 2 202.00 | 145 992.00 | 148 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53.00 | | | 53.00 |
214 Production vendue de biens – France | 407 167.00 | 396 750.00 | | 407 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 745.00 | 39 239.00 | | 40 745.00 |
230 Autres produits | 3 982.00 | 825.00 | | 3 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 947.00 | 436 813.00 | | 451 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 612.00 | 4 938.00 | | -7 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 119.00 | 156 809.00 | | 164 119.00 |
242 Autres charges externes. | 189 790.00 | 191 576.00 | | 189 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | 1 446.00 | | 1 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 918.00 | 51 766.00 | | 70 918.00 |
252 Charges sociales | 28 666.00 | 19 953.00 | | 28 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 672.00 | 541.00 | | 672.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 239.00 | | |
262 Autres charges | 27.00 | 88.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 567.00 | 430 356.00 | | 448 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 380.00 | 6 457.00 | | 3 380.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | 1.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 125.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 695.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 451.00 | 5 638.00 | | 3 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 974.00 | | | 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 338.00 | | | 90 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 974.00 | | | 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 714.00 | | | 91 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 954.00 | | | 58 954.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |