| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 320.00 | 8 818.00 | 2 502.00 | 11 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 389.00 | 42 558.00 | 20 831.00 | 63 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 835.00 | 25 778.00 | 7 057.00 | 32 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 399.00 | 78 120.00 | 47 279.00 | 125 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 611.00 | | 56 611.00 | 56 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 703.00 | 35 601.00 | 547 102.00 | 582 703.00 |
BZ Autres créances | 114 142.00 | | 114 142.00 | 114 142.00 |
CF Disponibilités | 438 847.00 | | 438 847.00 | 438 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 934.00 | 35 601.00 | 1 192 333.00 | 1 227 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 333.00 | 113 721.00 | 1 239 612.00 | 1 353 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 724.00 | | | 724.00 |
CU Autres participations | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 88 872.00 | 31 946.00 | | 88 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 575.00 | 56 927.00 | | 60 575.00 |
DL TOTAL (I) | 174 748.00 | 114 172.00 | | 174 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 369.00 | 180 399.00 | | 139 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823.00 | 3 513.00 | | 1 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 754.00 | 155 638.00 | | 249 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 689.00 | 117 854.00 | | 137 689.00 |
EA Autres dettes | 131 792.00 | 46 167.00 | | 131 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 436.00 | | | 404 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 864.00 | 503 571.00 | | 1 064 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 612.00 | 617 744.00 | | 1 239 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 090.00 | | 15 089.00 | 122 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 967.00 | | | 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 780.00 | 125 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 780.00 | 96 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 903.00 | | 9 102.00 | 98 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | 5 988.00 | 10 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 640.00 | 18 261.00 | 11 780.00 | 71 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 967.00 | | | 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 680.00 | 2 137.00 | | 6 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 992.00 | 16 123.00 | 11 780.00 | 63 992.00 |