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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | 89 682.00 | 10 318.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 469.00 | 50 533.00 | 5 935.00 | 56 469.00 |
040 Immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 622 209.00 | 140 215.00 | 481 993.00 | 622 209.00 |
060 Stock marchandises | 144 571.00 | | 144 571.00 | 144 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 122.00 | 7 125.00 | 34 997.00 | 42 122.00 |
072 Créances – Autres | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
084 Disponibilités | 121 831.00 | | 121 831.00 | 121 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 603.00 | 7 125.00 | 329 478.00 | 336 603.00 |
110 Total général Actif | 958 812.00 | 147 340.00 | 811 472.00 | 958 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 548.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 389.00 | |
172 Autres dettes | | | 266 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 661 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 811 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 011.00 | |