| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 728.00 | 20 235.00 | 494.00 | 20 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 451.00 | 8 772.00 | 3 679.00 | 12 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 921.00 | 35 040.00 | 6 882.00 | 41 921.00 |
BT Marchandises | 526 233.00 | | 526 233.00 | 526 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 159 575.00 | | 159 575.00 | 159 575.00 |
CF Disponibilités | 452 173.00 | | 452 173.00 | 452 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 980.00 | | 1 137 980.00 | 1 137 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 901.00 | 35 040.00 | 1 144 862.00 | 1 179 901.00 |
CU Autres participations | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 242 634.00 | 191 575.00 | | 242 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 186.00 | 51 059.00 | | 89 186.00 |
DL TOTAL (I) | 348 320.00 | 259 134.00 | | 348 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 044.00 | 488 768.00 | | 466 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 177.00 | 319 937.00 | | 128 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 892.00 | 16 652.00 | | 35 892.00 |
EA Autres dettes | 161 929.00 | 28 705.00 | | 161 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 541.00 | 855 562.00 | | 796 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 862.00 | 1 114 696.00 | | 1 144 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 541.00 | 389 616.00 | | 330 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347 389.00 | | 1 347 389.00 | 1 347 389.00 |
FG Production vendue services | 159 972.00 | | 159 972.00 | 159 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 361.00 | | 1 507 361.00 | 1 507 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 596.00 | 9 023.00 | | 5 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | 1 223.00 | | 1 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | 1 223.00 | | 1 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 1 563.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 1 563.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 133.00 | -340.00 | | 1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | 3 287.00 | | 5 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 954.00 | 1 331 079.00 | | 1 516 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 767.00 | 1 280 020.00 | | 1 427 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 186.00 | 51 059.00 | | 89 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 996.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 921.00 | | | 41 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 834.00 | 2 206.00 | | 32 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 802.00 | 2 206.00 | | 26 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 177.00 | 128 177.00 | | 128 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 929.00 | 161 929.00 | | 161 929.00 |
VB T. V. A. | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 429.00 | 122 429.00 | | 122 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 575.00 | 159 575.00 | | 159 575.00 |
VW T.V.A. | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 541.00 | 330 541.00 | 466 000.00 | 796 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | 747.00 | | 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 565.00 | 174.00 | | 1 565.00 |
ST Autres comptes | 56 357.00 | 19 344.00 | | 56 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 675.00 | 1 815.00 | | 30 675.00 |
YT Sous‐traitance | 69 486.00 | 69 171.00 | | 69 486.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 221.00 | 915.00 | | 1 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 220.00 | 1 662.00 | | 2 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 610.00 | 226 005.00 | | 227 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 810.00 | 174 491.00 | | 188 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 583.00 | 90 503.00 | | 162 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |