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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
BT Marchandises | 77 365.00 | | 77 365.00 | 77 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 150.00 | | 65 150.00 | 65 150.00 |
BZ Autres créances | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
CF Disponibilités | 191 628.00 | | 191 628.00 | 191 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 835.00 | | 350 835.00 | 350 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 361.00 | 32 526.00 | 350 835.00 | 383 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 226.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 211.00 | 6 603.00 | | 33 211.00 |
DL TOTAL (I) | 43 040.00 | 9 829.00 | | 43 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 742.00 | 22 365.00 | | 179 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 515.00 | 17 378.00 | | 5 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 989.00 | 151 779.00 | | 25 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 442.00 | 25 567.00 | | 27 442.00 |
EA Autres dettes | 69 107.00 | 69 107.00 | | 69 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 794.00 | 286 196.00 | | 307 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 835.00 | 296 026.00 | | 350 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 928.00 | 277 109.00 | | 136 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 399.00 | 127.00 | | 32 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 866.00 | 127.00 | | 25 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 107.00 | 69 107.00 | | 69 107.00 |
UX Autres créances clients | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
VB T. V. A. | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 742.00 | 8 876.00 | 170 866.00 | 179 742.00 |
VI Groupe et associés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 841.00 | 81 841.00 | | 81 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 794.00 | 136 928.00 | 170 866.00 | 307 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | 522.00 | | 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 544.00 | 7 167.00 | | 8 544.00 |
ST Autres comptes | 38 479.00 | 53 881.00 | | 38 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
YT Sous‐traitance | 26 240.00 | 18 005.00 | | 26 240.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 126 586.00 | 130 965.00 | | 126 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | 1 270.00 | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 034.00 | 1 792.00 | | 2 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 016.00 | 51 814.00 | | 52 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 861.00 | 66 058.00 | | 60 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 197.00 | 210 366.00 | | 200 197.00 |