| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 246.00 | 3 067.00 | 1 178.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 950.00 | 3 067.00 | 118 882.00 | 121 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 914.00 | | 73 914.00 | 73 914.00 |
BZ Autres créances | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 302 744.00 | | 302 744.00 | 302 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 704.00 | | 381 704.00 | 381 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 653.00 | 3 067.00 | 500 586.00 | 503 653.00 |
CU Autres participations | 117 704.00 | | 117 704.00 | 117 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
DG Autres réserves | 238 390.00 | 200 751.00 | | 238 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 270.00 | 37 639.00 | | 75 270.00 |
DL TOTAL (I) | 413 210.00 | 337 940.00 | | 413 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 938.00 | 63 762.00 | | 46 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971.00 | 3 929.00 | | 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 468.00 | 22 975.00 | | 39 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 376.00 | 90 666.00 | | 87 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 586.00 | 428 606.00 | | 500 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 376.00 | 90 666.00 | | 87 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 938.00 | | | 46 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 225 180.00 | | 225 180.00 | 225 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 180.00 | | 225 180.00 | 225 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 1 000.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 871.00 | 9 981.00 | | 26 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 203.00 | 263 083.00 | | 242 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 933.00 | 225 444.00 | | 166 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 270.00 | 37 639.00 | | 75 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 742.00 | | 1 707.00 | 157 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 117 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 121 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 500.00 | 4 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 038.00 | | 707.00 | 40 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 704.00 | | 1 000.00 | 117 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 908.00 | 659.00 | 36 500.00 | 38 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 908.00 | 659.00 | 36 500.00 | 38 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
UX Autres créances clients | 73 914.00 | 73 914.00 | | 73 914.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 111.00 | 78 111.00 | | 78 111.00 |
VW T.V.A. | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 376.00 | 87 376.00 | | 87 376.00 |